《中小(xiǎo)企业财務(wù)管理(lǐ)中的问题及对策》、《现金流的有(yǒu)效管理(lǐ)及控制》
课程主题：《中小(xiǎo)企业财務(wù)管理(lǐ)中的问题及对策》、《现金流的有(yǒu)效管理(lǐ)及控制》
上课时间：2017年10月14-15日
主讲老师：陆老师

华南理(lǐ)工大學(xué)工商(shāng)管理(lǐ)學(xué)院副教授，博士；
中國(guó)注册会计师协会会员、中國(guó)注册会计师（CPA）；
广东省地方税務(wù)研究会理(lǐ)事；
广东保险學(xué)会理(lǐ)事；
多(duō)家企业的独立董事和财務(wù)顾问，参与设计多(duō)家企业的财務(wù)运作體(tǐ)系与上市融资策划的项目和咨询与辅导。

《中小(xiǎo)企业财務(wù)管理(lǐ)中的问题及对策》课程大纲
一、中小(xiǎo)企业财務(wù)部的定位
1.财務(wù)人员的岗位设计
2.财務(wù)人员：对三大报表的真正理(lǐ)解
3.税局报表与银行的报表信息的差异

二、中小(xiǎo)企业资金的管理(lǐ)
1.银行帐户与资金调拨的关系
2.关键点：往来账与真正应收应付关系
3.理(lǐ)解：现金与银行存款支付与控制
4.资金规划：收入与日常性开支

三、资产与负债的管理(lǐ)           
1.资产的真实性：从注册资本开始
2.资产的结构；负债的结构
3.资产与负债的匹配性：融资的流畅
4.内部风险的判断：资产的质量

四、信息披露：企业的价值
1.会计核算规范化
2.报表的形成与规范：月报、季报与年报
4.成長(cháng)性的财務(wù)规划

《现金流的有(yǒu)效管理(lǐ)及控制》课程大纲
一、日常现金流控制
1.概念与信息获得
2.现金至尊-现金流量而不是会计利润决定企业价值
3.现金流管理(lǐ)关键岗位

二、如何掌控现金流？
1.现金控制系统流程图     
2.营运资金与营运资本战略
2.1 采用(yòng)增资方式投资     
2.2 采用(yòng)控股方式投资
2.3 现金流的行业战略   
2.4 资金管理(lǐ)与控制：现实考量-“三高”现象

三、案例分(fēn)析：海信集团-从财務(wù)战略看流动资金管理(lǐ)